基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) |
净值：
0.9392
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9392 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 228,600.00 | 12,497,882.61 | 8.73 |
| 300502 | 新易盛 | 94,680.00 | 12,026,253.60 | 8.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,200.00 | 10,503,037.58 | 7.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,900.00 | 7,132,554.00 | 4.98 |
| 002384 | 东山精密 | 163,700.00 | 6,182,949.00 | 4.32 |
| 002602 | ST华通 | 515,880.00 | 5,715,950.40 | 3.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,500.00 | 5,401,251.86 | 3.77 |
| 600415 | 小商品城 | 246,200.00 | 5,091,416.00 | 3.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 114,800.00 | 4,888,184.00 | 3.41 |
| 01801 | 信达生物 | 56,000.00 | 4,003,825.28 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,430,278.48 | 45.00 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,574,142.36 | 8.78 | 14.59 |
| 租赁和商务服务业 | 5,091,416.00 | 3.56 | 5.91 |
| 金融业 | 3,649,594.00 | 2.55 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 425,670.00 | 0.30 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.90 | 0.49 | 7.47 | 143,163,433.64 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.50 | 16.14 | 141,864,075.37 |
| 2024-12-31 | 79.75 | 0.14 | 19.43 | 149,130,691.30 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 15.60 | 156,319,730.35 |
| 2024-06-30 | 81.91 | - | 20.12 | 161,314,716.92 |
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