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易方达瑞川混合C(009216)
易方达瑞川混合C
(009216)
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累计净值：1.3651
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.3201 | -0.04% |
| 2025-07-02 | 1.3206 | 0.22% |
| 2025-07-01 | 1.3177 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.3151 | -0.02% |
| 2025-06-27 | 1.3154 | -0.49% |
| 2025-06-26 | 1.3219 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.3220 | 0.25% |
| 2025-06-24 | 1.3187 | 0.30% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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13.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 140,500.00 | 6,387,130.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 80,111.00 | 6,288,713.50 | 3.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 223,000.00 | 5,757,860.00 | 3.25 |
| 002318 | 久立特材 | 221,400.00 | 5,548,284.00 | 3.13 |
| 601988 | 中国银行 | 929,200.00 | 5,203,520.00 | 2.94 |
| 603323 | 苏农银行 | 987,043.00 | 5,191,846.18 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 2.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 721,000.00 | 4,015,970.00 | 2.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 253,200.00 | 3,653,676.00 | 2.06 |
| 601658 | 邮储银行 | 696,000.00 | 3,626,160.00 | 2.05 |
| 03988 | 中国银行 | 336,000.00 | 1,454,232.43 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,464,012.53 | 22.83 | 48.37 |
| 金融业 | 23,157,689.18 | 13.07 | 27.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,314,639.00 | 7.51 | 15.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,590,271.00 | 2.03 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,127,410.00 | 1.76 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.02 | 85.43 | 2.44 | 177,228,227.28 |
| 2024-12-31 | 55.29 | 67.93 | 4.20 | 292,967,521.24 |
| 2024-09-30 | 50.05 | 81.95 | 2.75 | 356,011,523.23 |
| 2024-06-30 | 45.84 | 60.22 | 1.03 | 350,863,005.42 |
| 2024-03-31 | 49.67 | 51.69 | 3.35 | 287,554,694.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1064 | 13.18 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 21.59 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 16.68 |
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