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易方达瑞川混合A(009215)
易方达瑞川混合A
(009215)
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累计净值：1.3475
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3025 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 1.3006 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.3019 | 0.40% |
| 2025-04-15 | 1.2967 | 0.36% |
| 2025-04-14 | 1.2921 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2921 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.2946 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.2886 | 0.10% |
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基金全称
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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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2.0269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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11.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 251,200.00 | 11,417,040.00 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 122,211.00 | 9,192,711.42 | 3.14 |
| 603323 | 苏农银行 | 1,508,043.00 | 7,977,547.47 | 2.72 |
| 002318 | 久立特材 | 338,200.00 | 7,917,262.00 | 2.70 |
| 601988 | 中国银行 | 1,419,600.00 | 7,821,996.00 | 2.67 |
| 601088 | 中国神华 | 170,500.00 | 7,413,340.00 | 2.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 289,500.00 | 7,037,745.00 | 2.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 302,200.00 | 7,029,172.00 | 2.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,010,400.00 | 2.39 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,101,500.00 | 6,785,240.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,224,939.48 | 23.63 | 42.74 |
| 金融业 | 37,363,253.47 | 12.75 | 23.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,937,033.00 | 10.22 | 18.48 |
| 采矿业 | 14,442,512.00 | 4.93 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,924,775.00 | 2.36 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 4,066,855.00 | 1.39 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.29 | 67.93 | 4.20 | 292,967,521.24 |
| 2024-09-30 | 50.05 | 81.95 | 2.75 | 356,011,523.23 |
| 2024-06-30 | 45.84 | 60.22 | 1.03 | 350,863,005.42 |
| 2024-03-31 | 49.67 | 51.69 | 3.35 | 287,554,694.08 |
| 2023-12-31 | 49.69 | 72.25 | 4.23 | 315,880,302.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 11.15 |
| 2020-05-01 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 827 | 22.13 |
| 2020-04-22 | 2022-05-24 | 杨康 | 762 | 17.16 |
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