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首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)C(009214)
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易方达如意安泰(FOF)C

(009214)
净值：
1.1385
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1385 2025-04-17
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)C(009214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.13850.01%
2025-04-161.13840.06%
2025-04-151.13770.00%
2025-04-141.13770.04%
2025-04-111.13730.03%
2025-04-101.13700.14%
2025-04-091.13540.09%
2025-04-081.13440.06%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.60亿元 份额规模 5.7588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.81%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.681.15830,951,243.10
2024-09-30-5.041.95854,178,774.61
2024-06-30-4.511.70935,927,447.56
2024-03-31-4.482.05977,923,209.79
2023-12-31-3.932.221,110,512,502.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪12166.51
2020-08-14-张浩然171113.85
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