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首页 > 基金> 易方达如意安泰(FOF)A(009213)
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易方达如意安泰(FOF)A

(009213)
净值：
1.1589
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1589 2025-05-29
  • 净值走势
易方达如意安泰(FOF)A(009213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.15890.00%
2025-05-281.15890.00%
2025-05-271.1589-0.05%
2025-05-261.1595-0.04%
2025-05-231.1600-0.05%
2025-05-221.1606-0.01%
2025-05-211.16070.13%
2025-05-201.15920.09%
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基金情况

基金全称 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.3976亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.890.85795,381,812.54
2024-12-31-4.681.15830,951,243.10
2024-09-30-5.041.95854,178,774.61
2024-06-30-4.511.70935,927,447.56
2024-03-31-4.482.05977,923,209.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-张振琪12607.99
2020-08-14-张浩然175515.89
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