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中欧嘉和三年混合C

(009211)

净值:
0.8795
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9345 2025-04-18
  • 净值走势
中欧嘉和三年混合C(009211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.87950.00%
2025-04-170.87950.27%
2025-04-160.8771-0.56%
2025-04-150.8820-0.55%
2025-04-140.88690.57%
2025-04-110.88190.31%
2025-04-100.87921.48%
2025-04-090.86641.68%
基金全称 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.9223亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -8.88%
最近三月 2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 5.20%
最近两年 -18.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002472双环传动806,956.0024,708,992.724.11
600309万华化学310,200.0022,132,770.003.68
002415海康威视691,100.0021,216,770.003.53
002475立讯精密512,800.0020,901,728.003.47
603055台华新材1,849,200.0020,489,136.003.41
00700腾讯控股52,800.0020,389,248.003.39
000063中兴通讯448,600.0018,123,440.003.01
601111中国国航2,082,700.0016,474,157.002.74
09987百胜中国46,350.0016,061,202.002.67
000661长春高新158,900.0015,801,016.002.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业432,230,453.0271.8486.87
交通运输、仓储和邮政业21,777,059.803.624.38
信息传输、软件和信息技术服务业13,237,684.452.202.66
金融业11,287,296.001.882.27
租赁和商务服务业6,877,200.001.141.38
住宿和餐饮业6,817,642.001.131.37
卫生和社会工作2,524,041.000.420.51
水利、环境和公共设施管理业1,894,536.000.310.38
批发和零售业905,219.000.150.18
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.895.012.68601,648,464.14
2024-09-3093.444.502.28681,206,169.86
2024-06-3093.434.791.94637,907,202.40
2024-03-3193.174.462.58680,524,973.56
2023-12-3193.373.772.28798,933,348.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-28-王健1790-7.48
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