基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
0.8795
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9345 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 806,956.00 | 24,708,992.72 | 4.11 |
| 600309 | 万华化学 | 310,200.00 | 22,132,770.00 | 3.68 |
| 002415 | 海康威视 | 691,100.00 | 21,216,770.00 | 3.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 512,800.00 | 20,901,728.00 | 3.47 |
| 603055 | 台华新材 | 1,849,200.00 | 20,489,136.00 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,800.00 | 20,389,248.00 | 3.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 448,600.00 | 18,123,440.00 | 3.01 |
| 601111 | 中国国航 | 2,082,700.00 | 16,474,157.00 | 2.74 |
| 09987 | 百胜中国 | 46,350.00 | 16,061,202.00 | 2.67 |
| 000661 | 长春高新 | 158,900.00 | 15,801,016.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,230,453.02 | 71.84 | 86.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,777,059.80 | 3.62 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,237,684.45 | 2.20 | 2.66 |
| 金融业 | 11,287,296.00 | 1.88 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 6,877,200.00 | 1.14 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 6,817,642.00 | 1.13 | 1.37 |
| 卫生和社会工作 | 2,524,041.00 | 0.42 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,894,536.00 | 0.31 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 905,219.00 | 0.15 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.01 | 2.68 | 601,648,464.14 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 4.50 | 2.28 | 681,206,169.86 |
| 2024-06-30 | 93.43 | 4.79 | 1.94 | 637,907,202.40 |
| 2024-03-31 | 93.17 | 4.46 | 2.58 | 680,524,973.56 |
| 2023-12-31 | 93.37 | 3.77 | 2.28 | 798,933,348.13 |
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