基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉和三年混合C(009211) |
净值：
0.9609
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0159 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,600.00 | 42,017,836.00 | 8.00 |
| 002415 | 海康威视 | 895,000.00 | 24,818,350.00 | 4.72 |
| 600522 | 中天科技 | 1,460,277.00 | 21,115,605.42 | 4.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 48,800.00 | 18,637,696.00 | 3.55 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,348,000.00 | 15,434,600.00 | 2.94 |
| 600031 | 三一重工 | 841,107.00 | 15,097,870.65 | 2.87 |
| 603259 | 药明康德 | 208,089.00 | 14,472,589.95 | 2.75 |
| 603228 | 景旺电子 | 304,300.00 | 12,731,912.00 | 2.42 |
| 601601 | 中国太保 | 331,200.00 | 12,423,312.00 | 2.36 |
| 03690 | 美团-W | 101,500.00 | 11,598,405.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,311,412.01 | 50.31 | 71.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,015,967.15 | 4.76 | 6.74 |
| 金融业 | 23,413,108.00 | 4.46 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,856,765.00 | 3.97 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,359,329.33 | 3.11 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 10,785,292.00 | 2.05 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,275,646.00 | 1.96 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | 5.76 | 2.25 | 525,332,207.03 |
| 2025-03-31 | 84.65 | 5.36 | 10.19 | 561,789,753.63 |
| 2024-12-31 | 91.89 | 5.01 | 2.68 | 601,648,464.14 |
| 2024-09-30 | 93.44 | 4.50 | 2.28 | 681,206,169.86 |
| 2024-06-30 | 93.43 | 4.79 | 1.94 | 637,907,202.40 |
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