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中欧嘉和三年混合A

(009210)

净值:
1.0647
日增长率:
1.56%
累计净值:1.1197 2025-08-22
  • 净值走势
中欧嘉和三年混合A(009210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.06471.56%
2025-08-211.04830.35%
2025-08-201.04460.80%
2025-08-191.0363-0.24%
2025-08-181.03880.89%
2025-08-151.02961.26%
2025-08-141.0168-0.50%
2025-08-131.02191.26%
基金全称 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.52亿元 份额规模 4.8424亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.41%
最近一月 8.48%
最近三月 15.75%
最近六月 0.00%
最近一年 40.42%
最近两年 8.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股91,600.0042,017,836.008.00
002415海康威视895,000.0024,818,350.004.72
600522中天科技1,460,277.0021,115,605.424.02
00388香港交易所48,800.0018,637,696.003.55
01585雅迪控股1,348,000.0015,434,600.002.94
600031三一重工841,107.0015,097,870.652.87
603259药明康德208,089.0014,472,589.952.75
603228景旺电子304,300.0012,731,912.002.42
601601中国太保331,200.0012,423,312.002.36
03690美团-W101,500.0011,598,405.002.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业264,311,412.0150.3171.24
科学研究和技术服务业25,015,967.154.766.74
金融业23,413,108.004.466.31
交通运输、仓储和邮政业20,856,765.003.975.62
信息传输、软件和信息技术服务业16,359,329.333.114.41
批发和零售业10,785,292.002.052.91
农、林、牧、渔业10,275,646.001.962.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.655.762.25525,332,207.03
2025-03-3184.655.3610.19561,789,753.63
2024-12-3191.895.012.68601,648,464.14
2024-09-3093.444.502.28681,206,169.86
2024-06-3093.434.791.94637,907,202.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-28-王健191411.94
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