基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰运稳益回报混合C(009206) |
净值：
1.3930
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 19,900.00 | 4,354,916.00 | 1.88 |
| 605009 | 豪悦护理 | 101,900.00 | 4,071,924.00 | 1.75 |
| 688369 | 致远互联 | 197,319.00 | 3,960,192.33 | 1.71 |
| 603102 | 百合股份 | 100,700.00 | 3,534,570.00 | 1.52 |
| 002916 | 深南电路 | 28,100.00 | 3,512,500.00 | 1.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 84,200.00 | 3,401,680.00 | 1.47 |
| 300783 | 三只松鼠 | 91,800.00 | 3,384,666.00 | 1.46 |
| 603096 | 新经典 | 162,600.00 | 3,081,270.00 | 1.33 |
| 688347 | 华虹公司 | 65,626.00 | 3,049,640.22 | 1.31 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 84,600.00 | 3,044,754.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,633,575.09 | 30.00 | 75.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,563,080.54 | 6.28 | 15.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,933,418.00 | 1.69 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 3,384,666.00 | 1.46 | 3.69 |
| 金融业 | 57,500.00 | 0.02 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,390.00 | 0.02 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,020.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,293.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.50 | 56.93 | 4.27 | 232,076,107.34 |
| 2024-09-30 | 39.79 | 47.01 | 6.91 | 361,509,630.63 |
| 2024-06-30 | 38.04 | 56.59 | 3.07 | 369,746,590.16 |
| 2024-03-31 | 38.16 | 57.09 | 2.15 | 419,668,697.49 |
| 2023-12-31 | 38.71 | 59.76 | 1.76 | 459,412,521.84 |
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