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兴银丰运稳益回报混合C

(009206)

净值:
1.5618
日增长率:
0.58%
累计净值:1.5618 2025-07-25
  • 净值走势
兴银丰运稳益回报混合C(009206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.56180.58%
2025-07-241.55281.21%
2025-07-231.53430.05%
2025-07-221.53350.53%
2025-07-211.52540.88%
2025-07-181.51210.39%
2025-07-171.50630.86%
2025-07-161.49340.31%
基金全称 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 袁作栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.1031亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.29%
最近一月 6.69%
最近三月 10.64%
最近六月 0.00%
最近一年 34.29%
最近两年 20.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603383顶点软件165,200.007,004,480.002.66
603799华友钴业150,254.005,562,403.082.11
002690美亚光电315,400.005,320,798.002.02
301257普蕊斯165,500.005,097,400.001.93
002352顺丰控股95,700.004,666,332.001.77
300347泰格医药81,600.004,350,912.001.65
688358祥生医疗143,853.004,265,241.451.62
688301奕瑞科技48,136.004,217,194.961.60
000408藏格矿业88,800.003,789,096.001.44
688273麦澜德122,521.003,701,359.411.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,195,569.7321.7159.03
信息传输、软件和信息技术服务业17,743,582.046.7318.31
科学研究和技术服务业9,448,312.003.599.75
交通运输、仓储和邮政业5,555,352.002.115.73
金融业2,627,036.001.002.71
农、林、牧、渔业2,415,873.000.922.49
文化、体育和娱乐业1,107,386.000.421.14
住宿和餐饮业794,106.000.300.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3036.7761.874.35263,496,938.71
2025-03-3138.4258.388.05277,568,439.08
2024-12-3139.5056.934.27232,076,107.34
2024-09-3039.7947.016.91361,509,630.63
2024-06-3038.0456.593.07369,746,590.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-袁作栋189456.18
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