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万家价值优势一年持有期混合

(009199)

净值:
1.3745
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.3745 2025-04-18
  • 净值走势
万家价值优势一年持有期混合(009199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3745-0.33%
2025-04-171.37910.08%
2025-04-161.3780-0.36%
2025-04-151.3830-0.85%
2025-04-141.39491.00%
2025-04-111.38110.41%
2025-04-101.37552.28%
2025-04-091.34481.44%
基金全称 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 莫海波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 5.6489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -12.92%
最近三月 -12.66%
最近六月 0.00%
最近一年 5.22%
最近两年 -12.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300087荃银高科7,592,553.0089,592,125.409.88
688041海光信息589,469.0088,296,561.519.74
300502新易盛714,900.0082,628,142.009.11
300308中际旭创641,060.0079,177,320.608.73
002230科大讯飞1,562,116.0075,481,445.128.33
300394天孚通信742,480.0067,832,972.807.48
688111金山办公211,438.0060,553,728.826.68
002385大北农12,732,605.0055,132,179.656.08
000998隆平高科3,495,586.0039,045,695.624.31
600438通威股份1,717,300.0037,969,503.004.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业499,657,367.4855.1160.87
信息传输、软件和信息技术服务业136,165,880.3615.0216.59
农、林、牧、渔业128,637,821.0214.1915.67
采矿业53,985,404.005.956.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,244,516.000.140.15
房地产业738,752.000.080.09
交通运输、仓储和邮政业420,204.450.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.53-9.97906,679,528.44
2024-09-3092.42-8.691,130,548,547.68
2024-06-3091.400.278.46976,508,201.77
2024-03-3187.130.2611.641,023,428,978.40
2023-12-3188.50-11.71974,970,837.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-29-莫海波178837.45
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