首页 > 基金> 前海开源黄金ETF联接A(009198)

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前海开源黄金ETF联接A

(009198)

净值：

1.8172

日增长率：

1.30%

累计净值：1.8172

2025-06-03

净值走势

前海开源黄金ETF联接A(009198)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.8172	1.30%
2025-05-30	1.7939	0.75%
2025-05-29	1.7806	-0.86%
2025-05-28	1.7960	0.05%
2025-05-27	1.7951	-0.66%
2025-05-26	1.8070	-0.24%
2025-05-23	1.8113	-0.30%
2025-05-22	1.8167	0.63%

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基金情况

基金全称	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	梁溥森孔芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.19亿元	份额规模	1.2787亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.23%
最近一月	-0.21%
最近三月	15.29%
最近六月	0.00%
最近一年	39.09%
最近两年	64.84%

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基金要闻

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前海开源黄金ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	2.44	3.32	499,831,483.83
2024-12-31	-	2.19	4.28	386,344,780.17
2024-09-30	-	2.57	2.95	227,355,159.23
2024-06-30	-	3.73	3.16	98,038,488.10
2024-03-31	-	3.92	2.00	92,886,069.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-03	-	孔芳	1463	85.47
2020-05-25	-	梁溥森	1837	82.80
2020-05-14	2021-06-03	谢屹	385	-2.02

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基金公告

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