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首页 > 基金> 北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)
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北信瑞丰鼎盛中短债A

(009196)
净值：
1.1349
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1349 2025-07-25
  • 净值走势
北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.13490.00%
2025-07-241.1349-0.05%
2025-07-231.1355-0.04%
2025-07-221.1359-0.01%
2025-07-211.1360-0.01%
2025-07-181.1361-0.01%
2025-07-171.13620.00%
2025-07-161.13620.02%
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基金情况

基金全称 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 董鎏洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.450.7013,604,129.15
2025-03-31-84.160.8816,679,223.27
2024-12-31-98.000.7929,468,373.71
2024-09-30-97.730.8749,311,382.23
2024-06-30-75.724.77214,936,540.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-董鎏洋2780.58
2021-03-112024-10-23靳晓龙132211.76
2020-04-292021-03-16辇大吉3211.02
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