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宏利中证绩优指数基金A(009194)
宏利中证绩优指数基金A
(009194)
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累计净值：0.7618
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2023-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-18 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-17 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-14 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-13 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-12 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-11 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-10 | 0.7618 | 0.00% |
| 2023-07-07 | 0.7618 | 0.00% |
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基金全称
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宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘欣 刘洋 李婷婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,389.00 | 2,527,980.00 | 8.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,389.00 | 2,527,980.00 | 8.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,200.00 | 2,344,068.00 | 7.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,200.00 | 2,344,068.00 | 7.82 |
| 600309 | 万华化学 | 20,900.00 | 2,003,892.00 | 6.69 |
| 600309 | 万华化学 | 20,900.00 | 2,003,892.00 | 6.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,100.00 | 1,611,939.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,100.00 | 1,611,939.00 | 5.38 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,600.00 | 1,400,238.00 | 4.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,600.00 | 1,400,238.00 | 4.67 |
| 000933 | 神火股份 | 71,800.00 | 1,272,296.00 | 4.25 |
| 000933 | 神火股份 | 71,800.00 | 1,272,296.00 | 4.25 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9,800.00 | 1,267,434.00 | 4.23 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9,800.00 | 1,267,434.00 | 4.23 |
| 605399 | 晨光新材 | 34,400.00 | 1,166,160.00 | 3.89 |
| 605399 | 晨光新材 | 34,400.00 | 1,166,160.00 | 3.89 |
| 605399 | 晨光新材 | 34,400.00 | 1,166,160.00 | 3.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,220.00 | 877,128.00 | 2.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,220.00 | 877,128.00 | 2.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 810,446.00 | 2.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 810,446.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,225,171.04 | 74.19 | 78.78 |
| 采矿业 | 2,813,500.00 | 9.39 | 9.97 |
| 批发和零售业 | 718,038.00 | 2.40 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655,306.00 | 2.19 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,653.68 | 2.07 | 2.20 |
| 金融业 | 493,642.00 | 1.65 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 422,827.00 | 1.41 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 218,400.00 | 0.73 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,420.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 17,632.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 94.18 | 5.07 | 1.56 | 29,956,212.09 |
| 2022-12-31 | 93.10 | 5.15 | 2.80 | 28,841,535.90 |
| 2022-09-30 | 93.75 | 5.27 | 2.19 | 30,008,833.43 |
| 2022-06-30 | 93.95 | 4.72 | 1.76 | 79,601,090.16 |
| 2022-03-31 | 94.07 | 5.49 | 1.24 | 71,816,046.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | 2023-06-28 | 李婷婷 | 1209 | -37.06 |
| 2020-07-17 | 2023-06-28 | 刘欣 | 1739 | -23.69 |
| 2020-07-17 | 2023-06-28 | 刘洋 | 1739 | -23.69 |
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