基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心优选一年持有混合(009190) |
净值：
1.1970
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1970 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 300,000.00 | 72,937,761.00 | 8.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000,000.00 | 58,500,000.00 | 6.68 |
| 00867 | 康哲药业 | 5,000,000.00 | 54,717,000.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 5.76 |
| 600415 | 小商品城 | 2,000,000.00 | 41,360,000.00 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 36,696,868.00 | 4.19 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,950,000.00 | 34,807,500.00 | 3.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 33,191,000.00 | 3.79 |
| 603529 | 爱玛科技 | 800,000.00 | 27,520,000.00 | 3.14 |
| 01860 | 汇量科技 | 3,500,000.00 | 22,661,957.50 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,322,446.47 | 28.60 | 65.02 |
| 采矿业 | 93,307,500.00 | 10.66 | 24.23 |
| 租赁和商务服务业 | 41,360,000.00 | 4.73 | 10.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.22 | 4.62 | 2.06 | 875,171,626.37 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 4.80 | 2.77 | 798,874,317.44 |
| 2024-12-31 | 90.77 | 4.95 | 4.44 | 773,284,281.79 |
| 2024-09-30 | 89.54 | 4.35 | 4.39 | 875,460,257.07 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 6.03 | 3.18 | 842,392,196.43 |
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