首页 >
基金>
鹏华股息精选混合(009188)
鹏华股息精选混合
(009188)
|
|
|
累计净值：0.9824
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 0.9824 | -0.42% |
| 2025-05-29 | 0.9865 | 0.99% |
| 2025-05-28 | 0.9768 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 0.9774 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 0.9839 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 0.9845 | -0.99% |
| 2025-05-22 | 0.9943 | -0.12% |
| 2025-05-21 | 0.9955 | -0.13% |
|
基金全称
|
鹏华股息精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
李琢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.4840亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
-2.80%
|
|
最近三月
|
-6.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.51%
|
|
最近两年
|
-3.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 71,900.00 | 2,850,116.00 | 5.63 |
| 688068 | 热景生物 | 27,559.00 | 2,632,435.68 | 5.20 |
| 600183 | 生益科技 | 69,900.00 | 1,901,979.00 | 3.75 |
| 600050 | 中国联通 | 296,800.00 | 1,650,208.00 | 3.26 |
| 600707 | 彩虹股份 | 215,200.00 | 1,644,128.00 | 3.24 |
| 300432 | 富临精工 | 78,900.00 | 1,545,651.00 | 3.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,000.00 | 1,511,260.00 | 2.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,800.00 | 1,496,064.00 | 2.95 |
| 601881 | 中国银河 | 88,700.00 | 1,474,194.00 | 2.91 |
| 000951 | 中国重汽 | 69,100.00 | 1,394,438.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,556,432.06 | 64.25 | 74.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,120,006.11 | 14.05 | 16.25 |
| 金融业 | 3,007,228.00 | 5.94 | 6.86 |
| 房地产业 | 615,000.00 | 1.21 | 1.40 |
| 采矿业 | 509,172.00 | 1.00 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.46 | - | 12.96 | 50,668,319.63 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.21 | 51,170,114.49 |
| 2024-09-30 | 89.23 | - | 9.92 | 53,438,386.10 |
| 2024-06-30 | 86.71 | - | 13.20 | 49,819,067.55 |
| 2024-03-31 | 86.49 | - | 14.21 | 49,219,985.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 李琢 | 494 | 13.69 |
| 2021-11-16 | 2024-01-27 | 包兵华 | 802 | -33.11 |
| 2020-05-07 | 2021-11-16 | 伍旋 | 558 | 29.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
