首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)

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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)

净值：

1.2018

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.2018

2025-09-09

净值走势

东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2018	-0.21%
2025-09-08	1.2043	-0.04%
2025-09-05	1.2048	1.99%
2025-09-04	1.1813	-1.84%
2025-09-03	1.2034	-0.12%
2025-09-02	1.2049	-1.14%
2025-09-01	1.2188	0.71%
2025-08-29	1.2102	0.42%

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基金情况

基金全称	东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.65亿元	份额规模	1.5207亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	5.95%
最近三月	11.71%
最近六月	0.00%
最近一年	33.18%
最近两年	20.24%

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基金要闻

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东方红颐和积极养老五年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	14,500.00	872,900.00	0.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	872,900.00	0.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.83	5.01	249,435,128.97
2025-03-31	0.27	-	0.44	324,307,123.08
2024-12-31	-	-	1.22	290,224,110.38
2024-09-30	-	-	7.35	277,354,770.71
2024-06-30	-	-	5.90	258,262,576.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-23	-	陈文扬	1908	20.18

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基金公告

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