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首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)
净值：
1.0380
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.0380 2025-04-16
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0380-0.28%
2025-04-151.0409-0.04%
2025-04-141.04130.62%
2025-04-111.03490.71%
2025-04-101.02760.00%
2025-04-091.01160.87%
2025-04-081.00290.56%
2025-04-070.9973-6.03%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.3219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -5.19%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 8.38%
最近两年 -5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密93,000.003,017,850.001.20
002475立讯精密93,000.003,017,850.001.20
603517绝味食品28,200.001,047,630.000.42
603517绝味食品28,200.001,047,630.000.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,065,480.001.61100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--1.22290,224,110.38
2024-09-30--7.35277,354,770.71
2024-06-30--5.90258,262,576.06
2024-03-31-2.852.30255,651,547.43
2023-12-31--2.71242,988,158.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬17633.80
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