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东方红颐和积极养老五年(FOF)A

(009184)

净值:
1.0999
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0999 2025-07-16
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0999-0.08%
2025-07-151.10080.59%
2025-07-141.09430.15%
2025-07-111.09270.23%
2025-07-101.09020.19%
2025-07-091.0881-0.23%
2025-07-081.09060.60%
2025-07-071.0841-0.32%
基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.3227亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 2.51%
最近三月 5.79%
最近六月 0.00%
最近一年 14.82%
最近两年 6.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.27-0.44324,307,123.08
2024-12-31--1.22290,224,110.38
2024-09-30--7.35277,354,770.71
2024-06-30--5.90258,262,576.06
2024-03-31-2.852.30255,651,547.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-23-陈文扬18539.99
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