首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)

净值：

1.0907

日增长率：

0.46%

累计净值：1.0907

2025-05-29

净值走势

东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	1.0907	0.46%
2025-05-28	1.0857	0.02%
2025-05-27	1.0855	-0.19%
2025-05-26	1.0876	-0.15%
2025-05-23	1.0892	-0.28%
2025-05-22	1.0923	-0.23%
2025-05-21	1.0948	0.42%
2025-05-20	1.0902	0.46%

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基金情况

基金全称	东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.7417亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	0.93%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	7.53%
最近两年	4.49%

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基金要闻

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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	3,100.00	186,620.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	186,620.00	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.20	5.91	0.29	94,468,223.86
2024-12-31	-	5.75	0.35	96,944,714.43
2024-09-30	-	5.45	1.76	107,199,246.28
2024-06-30	-	5.77	4.54	107,345,410.92
2024-03-31	-	9.92	1.10	122,147,941.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-11	-	陈文扬	1820	9.07

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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