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首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A

(009183)
净值：
1.0722
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0722 2025-04-16
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0722-0.18%
2025-04-151.0741-0.07%
2025-04-141.07490.43%
2025-04-111.07030.70%
2025-04-101.06290.00%
2025-04-091.05210.61%
2025-04-081.04570.44%
2025-04-071.0411-4.46%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -3.48%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 7.24%
最近两年 -2.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密61,200.001,985,940.000.93
03690美团-W12,700.001,432,028.560.67
603517绝味食品18,800.00698,420.000.33
603517绝味食品18,800.00698,420.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,684,360.001.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.750.3596,944,714.43
2024-09-30-5.451.76107,199,246.28
2024-06-30-5.774.54107,345,410.92
2024-03-31-9.921.10122,147,941.54
2023-12-31-5.371.71128,400,882.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-11-陈文扬17757.22
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