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嘉实中证主要消费ETF发起联接A

(009179)

净值:
1.0338
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0338 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03380.29%
2025-04-291.0308-0.29%
2025-04-281.0338-0.08%
2025-04-251.0346-0.51%
2025-04-241.03990.08%
2025-04-231.0391-0.64%
2025-04-221.04580.21%
2025-04-211.0436-0.52%
基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘珈吟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.1168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 0.62%
最近三月 5.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.24%
最近两年 -17.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台500.00780,500.000.22
600887伊利股份26,700.00749,736.000.21
000858五粮液5,219.00685,515.650.19
002714牧原股份13,640.00528,277.200.15
600809山西汾酒2,420.00518,557.600.14
000568泸州老窖3,600.00466,992.000.13
300498温氏股份26,600.00443,422.000.12
603288海天味业8,300.00336,814.000.09
605499东鹏饮料990.00246,480.300.07
002304洋河股份3,000.00228,750.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,270,293.351.7384.37
农、林、牧、渔业1,161,565.200.3215.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.06-5.86361,480,063.39
2024-12-312.18-5.68344,469,500.25
2024-09-303.14-6.19323,299,051.64
2024-06-303.62-5.92258,146,361.22
2024-03-313.83-5.95291,508,908.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-22-刘珈吟18373.38
2021-09-242024-01-11王紫菡839-18.93
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