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首页 > 基金> 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)
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东方红颐和稳健养老两年(FOF)A

(009174)
净值：
1.1653
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1653 2025-05-29
  • 净值走势
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.1653-0.11%
2025-05-281.16660.01%
2025-05-271.1665-0.09%
2025-05-261.16750.00%
2025-05-231.1675-0.01%
2025-05-221.16760.00%
2025-05-211.16760.26%
2025-05-201.16460.07%
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基金情况

基金全称 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 6.26%
最近两年 8.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密23,900.00724,409.000.76
002475立讯精密23,900.00724,409.000.76
601888中国中免1,000.00183,240.000.19
601888中国中免1,000.00183,240.000.19
603517绝味食品4,000.00175,240.000.18
603517绝味食品4,000.00175,240.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业899,649.000.9483.08
租赁和商务服务业183,240.000.1916.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.100.8181,471,423.56
2024-12-31-5.571.5169,121,234.13
2024-09-30-14.482.6959,149,948.88
2024-06-30-5.237.4756,267,549.75
2024-03-31-10.640.5055,463,951.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-陈文扬180616.66
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