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首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)
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永赢中债-1-5年国开债指数C

(009172)
净值：
1.0723
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1623 2025-09-11
  • 净值走势
永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07230.02%
2025-09-101.0721-0.16%
2025-09-091.0738-0.07%
2025-09-081.0746-0.11%
2025-09-051.0758-0.09%
2025-09-041.07680.00%
2025-09-031.07680.10%
2025-09-021.07570.07%
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基金情况

基金全称 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5193亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.440.018,179,417,623.41
2025-03-31-139.33-18,758,572,572.93
2024-12-31-110.49-26,618,063,047.06
2024-09-30-119.70-17,311,824,384.97
2024-06-30-105.640.0114,453,124,406.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-13-章成197916.34
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