首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)

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永赢中债-1-5年国开债指数C

(009172)

净值：

1.0862

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1662

2025-06-03

净值走势

永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0862	-0.04%
2025-05-30	1.0866	0.09%
2025-05-29	1.0856	-0.07%
2025-05-28	1.0864	-0.04%
2025-05-27	1.0868	-0.05%
2025-05-26	1.0873	0.01%
2025-05-23	1.0872	0.03%
2025-05-22	1.0869	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.8232亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.02%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	7.65%

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基金要闻

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永赢中债-1-5年国开债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	139.33	-	18,758,572,572.93
2024-12-31	-	110.49	-	26,618,063,047.06
2024-09-30	-	119.70	-	17,311,824,384.97
2024-06-30	-	105.64	0.01	14,453,124,406.18
2024-03-31	-	126.07	0.01	6,321,052,879.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-13	-	章成	1879	16.76

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基金公告

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