首页 > 基金> 永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

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永赢中债-1-5年国开债指数A

(009171)

净值：

1.0932

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1732

2025-04-18

净值走势

永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0932	-0.02%
2025-04-17	1.0934	-0.04%
2025-04-16	1.0938	0.04%
2025-04-15	1.0934	-0.04%
2025-04-14	1.0938	-0.04%
2025-04-11	1.0942	0.11%
2025-04-10	1.0930	0.10%
2025-04-09	1.0919	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	265.76亿元	份额规模	242.1218亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.72%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.75%
最近两年	8.79%

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基金要闻

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永赢中债-1-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.49	-	26,618,063,047.06
2024-09-30	-	119.70	-	17,311,824,384.97
2024-06-30	-	105.64	0.01	14,453,124,406.18
2024-03-31	-	126.07	0.01	6,321,052,879.34
2023-12-31	-	81.05	0.03	4,998,498,738.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-13	-	章成	1834	17.46

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基金公告

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