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湘财长兴灵活配置混合A(009169)
湘财长兴灵活配置混合A
(009169)
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累计净值：0.7921
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7921 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 0.7961 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.7936 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 0.7997 | -0.87% |
| 2025-04-14 | 0.8067 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 0.8018 | 1.57% |
| 2025-04-10 | 0.7894 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 0.7808 | 3.46% |
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基金全称
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湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-12.26%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.87%
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最近两年
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-22.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,004.00 | 3,292,632.00 | 9.46 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 100,000.00 | 1,708,000.00 | 4.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,152.00 | 1,433,682.24 | 4.12 |
| 301000 | 肇民科技 | 55,000.00 | 1,397,550.00 | 4.01 |
| 002897 | 意华股份 | 32,800.00 | 1,356,280.00 | 3.90 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35,000.00 | 1,312,500.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 1,155,800.00 | 3.32 |
| 002558 | 巨人网络 | 87,000.00 | 1,104,030.00 | 3.17 |
| 688692 | 达梦数据 | 3,000.00 | 1,093,320.00 | 3.14 |
| 688152 | 麒麟信安 | 20,000.00 | 1,040,800.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,466,636.61 | 50.18 | 54.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,983,723.12 | 37.30 | 40.34 |
| 批发和零售业 | 955,800.00 | 2.75 | 2.97 |
| 金融业 | 776,250.00 | 2.23 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.79 | 34,810,031.10 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.25 | 37,279,903.99 |
| 2024-06-30 | 93.91 | - | 6.57 | 35,209,788.70 |
| 2024-03-31 | 85.27 | - | 15.10 | 41,190,683.94 |
| 2023-12-31 | 90.94 | 0.24 | 9.16 | 47,584,792.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-23 | - | 车广路 | 1824 | -20.79 |
| 2021-11-23 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 372 | -26.92 |
| 2020-08-13 | 2022-03-07 | 肖超虎 | 571 | 0.78 |
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