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首页 > 基金> 博时富祥纯债债券C(009168)
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博时富祥纯债债券C

(009168)
净值：
1.0671
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2839 2025-05-21
  • 净值走势
博时富祥纯债债券C(009168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.06710.01%
2025-05-201.06700.02%
2025-05-191.06680.02%
2025-05-161.0666-0.03%
2025-05-151.06690.01%
2025-05-141.06680.01%
2025-05-131.06670.07%
2025-05-121.0663-0.02%
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基金情况

基金全称 博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9932亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.710.223,077,374,751.40
2024-12-31-135.520.093,520,918,589.27
2024-09-30-122.050.844,215,316,250.67
2024-06-30-106.000.055,385,818,756.93
2024-03-31-111.680.105,194,542,813.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-18-陈黎189217.09
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