基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富灿一年定开债发起式(009167) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1313 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.29 | 0.37 | 1,047,626,243.61 |
| 2025-03-31 | - | 111.20 | 0.47 | 1,068,071,998.83 |
| 2024-12-31 | - | 110.19 | 0.33 | 1,069,294,133.03 |
| 2024-09-30 | - | 101.81 | 0.43 | 1,057,326,108.12 |
| 2024-06-30 | - | 102.08 | 1.43 | 1,054,849,968.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 李俏 | 200 | 0.71 |
| 2024-03-11 | - | 余斌 | 551 | 2.89 |
| 2021-04-13 | 2025-02-25 | 李汉楠 | 1414 | 11.79 |
| 2020-03-26 | 2021-04-13 | 王申 | 383 | 0.78 |
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