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中加聚庆六个月定开混合C(009165)
中加聚庆六个月定开混合C
(009165)
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累计净值：1.3090
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3090 | -0.03% |
| 2025-07-18 | 1.3094 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.3059 | 0.05% |
| 2025-07-04 | 1.3052 | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.3024 | 0.11% |
| 2025-06-27 | 1.3010 | 0.25% |
| 2025-06-20 | 1.2977 | -0.17% |
| 2025-06-13 | 1.2999 | 0.12% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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1.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 89,100.00 | 676,269.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 24,500.00 | 639,695.00 | 0.72 |
| 601728 | 中国电信 | 79,600.00 | 616,900.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,600.00 | 616,200.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 11,400.00 | 523,830.00 | 0.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,700.00 | 381,967.00 | 0.43 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,600.00 | 349,232.00 | 0.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,000.00 | 310,260.00 | 0.35 |
| 688235 | 百济神州 | 1,151.00 | 268,919.64 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 223,820.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,355,266.68 | 3.77 | 45.70 |
| 金融业 | 1,583,425.00 | 1.78 | 21.57 |
| 采矿业 | 1,255,895.00 | 1.41 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,201.60 | 1.14 | 13.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135,432.00 | 0.15 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.26 | 101.01 | 1.70 | 88,936,183.69 |
| 2025-03-31 | 12.89 | 104.46 | 2.77 | 113,430,896.38 |
| 2024-12-31 | 15.95 | 117.14 | 2.40 | 114,064,563.52 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 115.25 | 1.70 | 112,390,235.47 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 135.23 | 2.96 | 134,824,170.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 585 | 3.27 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 0.88 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 13.59 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 27.21 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.65 |
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