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中加聚庆六个月定开混合A(009164)
中加聚庆六个月定开混合A
(009164)
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累计净值：1.3158
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3158 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.3154 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3157 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.3146 | -0.52% |
| 2025-04-03 | 1.3215 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 1.3206 | 0.05% |
| 2025-03-21 | 1.3200 | -0.36% |
| 2025-03-14 | 1.3248 | -0.10% |
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基金全称
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中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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0.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 38,800.00 | 1,144,988.00 | 1.00 |
| 300783 | 三只松鼠 | 26,900.00 | 991,803.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,900.00 | 981,288.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 932,728.00 | 0.82 |
| 601728 | 中国电信 | 125,000.00 | 902,500.00 | 0.79 |
| 000560 | 我爱我家 | 287,100.00 | 875,655.00 | 0.77 |
| 000999 | 华润三九 | 17,600.00 | 780,384.00 | 0.68 |
| 600036 | 招商银行 | 18,700.00 | 734,910.00 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 23,200.00 | 685,560.00 | 0.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 13,800.00 | 666,816.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,782,878.85 | 5.95 | 37.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,589,142.00 | 2.27 | 14.23 |
| 金融业 | 2,355,652.00 | 2.07 | 12.95 |
| 采矿业 | 2,126,276.00 | 1.86 | 11.69 |
| 批发和零售业 | 991,803.00 | 0.87 | 5.45 |
| 房地产业 | 875,655.00 | 0.77 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,560.00 | 0.60 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680,654.00 | 0.60 | 3.74 |
| 建筑业 | 618,600.00 | 0.54 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,929.00 | 0.42 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,844.00 | - | 0.02 |
| 教育 | 1,682.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.95 | 117.14 | 2.40 | 114,064,563.52 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 115.25 | 1.70 | 112,390,235.47 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 135.23 | 2.96 | 134,824,170.50 |
| 2024-03-31 | 13.78 | 114.37 | 7.17 | 133,544,555.04 |
| 2023-12-31 | 14.63 | 104.39 | 0.89 | 146,715,220.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 486 | 2.33 |
| 2023-02-02 | 2024-02-26 | 李宁宁 | 389 | 1.32 |
| 2020-12-14 | 2024-02-26 | 魏泰源 | 1169 | 15.07 |
| 2020-05-22 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1036 | 28.66 |
| 2020-05-22 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 206 | 11.90 |
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