基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医疗保健股票C(009163) |
净值：
1.7115
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.7115 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 2,012,020.00 | 385,764,594.60 | 6.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,377,499.00 | 370,458,545.07 | 6.17 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,948,355.00 | 308,332,000.05 | 5.13 |
| 603259 | 药明康德 | 4,792,551.00 | 263,782,007.04 | 4.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,352,130.00 | 245,662,767.00 | 4.09 |
| 688076 | 诺泰生物 | 3,597,092.00 | 186,761,016.64 | 3.11 |
| 600750 | 江中药业 | 6,636,471.00 | 150,647,891.70 | 2.51 |
| 600422 | 昆药集团 | 9,019,170.00 | 142,953,844.50 | 2.38 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 359,394.00 | 133,813,168.02 | 2.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,747,451.00 | 122,009,490.70 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,113,665,958.70 | 68.48 | 82.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,732,787.50 | 8.95 | 10.72 |
| 批发和零售业 | 363,838,985.84 | 6.06 | 7.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.49 | - | 17.31 | 6,007,154,601.34 |
| 2024-09-30 | 85.89 | - | 15.22 | 6,998,814,866.40 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 17.49 | 6,487,553,287.90 |
| 2024-03-31 | 84.90 | 0.05 | 15.46 | 6,967,863,349.12 |
| 2023-12-31 | 84.95 | - | 15.58 | 8,119,635,727.44 |
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