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海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
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累计净值：1.1595
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1595 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1590 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.1563 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1575 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.1590 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 1.1536 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.1513 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 1.1413 | 0.67% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.73%
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最近两年
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7.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 77,000.00 | 1,363,353.13 | 1.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 122,000.00 | 1,238,226.60 | 1.32 |
| 00939 | 建设银行 | 198,000.00 | 1,188,146.36 | 1.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 203,600.00 | 1,138,124.00 | 1.21 |
| 601916 | 浙商银行 | 342,630.00 | 997,053.30 | 1.06 |
| 603355 | 莱克电气 | 41,900.00 | 949,035.00 | 1.01 |
| 02057 | 中通快递-W | 6,650.00 | 931,730.52 | 0.99 |
| 600901 | 江苏金租 | 173,280.00 | 904,521.60 | 0.96 |
| 00960 | 龙湖集团 | 92,000.00 | 851,956.80 | 0.91 |
| 601128 | 常熟银行 | 103,950.00 | 786,901.50 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,678,473.00 | 8.17 | 38.35 |
| 金融业 | 7,515,196.40 | 8.00 | 37.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,443.00 | 1.14 | 5.36 |
| 采矿业 | 799,432.00 | 0.85 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,024.00 | 0.85 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 734,204.00 | 0.78 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,944.00 | 0.51 | 2.39 |
| 房地产业 | 441,693.00 | 0.47 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 404,820.00 | 0.43 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 96,725.00 | 0.10 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.93 | 43.15 | 3.35 | 93,951,109.82 |
| 2024-09-30 | 39.41 | 38.21 | 2.65 | 107,286,762.31 |
| 2024-06-30 | 34.45 | 36.92 | 2.69 | 108,440,981.21 |
| 2024-03-31 | 35.00 | 36.17 | 2.34 | 114,107,144.61 |
| 2023-12-31 | 33.44 | 37.94 | 4.86 | 123,267,851.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 824 | 8.60 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
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