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海富通富盈混合A(009154)
海富通富盈混合A
(009154)
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累计净值：1.1848
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1848 | 0.03% |
| 2025-06-04 | 1.1845 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 1.1799 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 1.1759 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.1760 | 0.37% |
| 2025-05-28 | 1.1717 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.1705 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 1.1701 | -0.20% |
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基金全称
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海富通富盈混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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2.08%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603355 | 莱克电气 | 47,800.00 | 1,275,782.00 | 1.38 |
| 00939 | 建设银行 | 186,000.00 | 1,180,927.09 | 1.28 |
| 601916 | 浙商银行 | 396,430.00 | 1,165,504.20 | 1.26 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 214,000.00 | 1,159,240.59 | 1.25 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 88,000.00 | 1,076,831.87 | 1.16 |
| 600901 | 江苏金租 | 192,080.00 | 1,010,340.80 | 1.09 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,005,331.00 | 1.09 |
| 002244 | 滨江集团 | 94,700.00 | 988,668.00 | 1.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,900.00 | 964,377.00 | 1.04 |
| 000858 | 五粮液 | 7,300.00 | 958,855.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,975,162.00 | 8.62 | 41.07 |
| 金融业 | 6,102,973.00 | 6.60 | 31.43 |
| 房地产业 | 1,816,143.00 | 1.96 | 9.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 964,377.00 | 1.04 | 4.97 |
| 采矿业 | 726,010.00 | 0.78 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 671,610.00 | 0.73 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,098.00 | 0.67 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,352.00 | 0.31 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,172.00 | 0.28 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.58 | 41.61 | 2.41 | 92,502,811.94 |
| 2024-12-31 | 38.93 | 43.15 | 3.35 | 93,951,109.82 |
| 2024-09-30 | 39.41 | 38.21 | 2.65 | 107,286,762.31 |
| 2024-06-30 | 34.45 | 36.92 | 2.69 | 108,440,981.21 |
| 2024-03-31 | 35.00 | 36.17 | 2.34 | 114,107,144.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 陶敏 | 870 | 10.97 |
| 2020-05-20 | 2023-10-10 | 杜晓海 | 1238 | 6.20 |
| 2020-05-20 | 2023-10-13 | 夏妍妍 | 1241 | 6.48 |
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