基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
0.8074
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8074 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 212,940.00 | 56,642,040.00 | 8.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,119,600.00 | 31,875,012.00 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,693.00 | 26,964,132.00 | 4.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 843,193.00 | 20,498,021.83 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,284,200.00 | 19,417,104.00 | 2.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 74,025.00 | 18,876,375.00 | 2.88 |
| 605305 | 中际联合 | 655,730.00 | 18,576,830.90 | 2.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,139.00 | 16,716,229.74 | 2.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,365,500.00 | 16,629,465.00 | 2.54 |
| 603129 | 春风动力 | 105,700.00 | 16,602,299.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,305,752.12 | 65.00 | 78.03 |
| 金融业 | 26,880,521.83 | 4.11 | 4.93 |
| 采矿业 | 24,996,118.00 | 3.82 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 21,346,905.00 | 3.26 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,367,040.50 | 2.50 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,829,649.68 | 2.11 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,496,389.37 | 1.30 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,832,474.00 | 1.20 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.17 | 4.63 | 2.18 | 654,343,962.42 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 4.23 | 1.70 | 713,173,698.60 |
| 2024-06-30 | 86.22 | 5.66 | 2.32 | 638,381,292.60 |
| 2024-03-31 | 92.58 | 5.35 | 2.20 | 673,347,613.63 |
| 2023-12-31 | 87.11 | 5.96 | 0.98 | 711,848,955.05 |
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