首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)

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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)

净值：

1.1394

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1394

2025-09-10

净值走势

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.1394	0.03%
2025-09-09	1.1391	-0.21%
2025-09-08	1.1415	0.16%
2025-09-05	1.1397	0.28%
2025-09-04	1.1365	-0.09%
2025-09-03	1.1375	-0.04%
2025-09-02	1.1379	-0.18%
2025-09-01	1.1400	0.04%

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基金情况

基金全称	国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张志雄
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.71亿元	份额规模	0.6483亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	2.39%
最近三月	3.64%
最近六月	0.00%
最近一年	13.26%
最近两年	9.45%

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基金要闻

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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.04	7.41	71,403,263.71
2025-03-31	-	6.39	10.92	80,997,532.82
2024-12-31	-	6.03	3.98	100,735,828.87
2024-09-30	-	5.58	3.97	131,852,006.73
2024-06-30	-	5.70	6.00	129,413,133.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-06	-	张志雄	1864	13.94

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基金公告

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