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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)

净值:
1.0984
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0984 2025-05-16
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0984-0.04%
2025-05-151.0988-0.21%
2025-05-141.10110.14%
2025-05-131.0996-0.04%
2025-05-121.10000.15%
2025-05-091.0983-0.14%
2025-05-081.09980.06%
2025-05-071.0991-0.03%
基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 6.19%
最近两年 3.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.3910.9280,997,532.82
2024-12-31-6.033.98100,735,828.87
2024-09-30-5.583.97131,852,006.73
2024-06-30-5.706.00129,413,133.55
2024-03-31-5.976.56132,574,975.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄17499.84
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