基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合C(009149) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1210 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,215.00 | 855,190.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 14,293.00 | 752,526.45 | 0.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 406.00 | 618,744.00 | 0.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,800.00 | 513,488.00 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 71,200.00 | 492,704.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 12,500.00 | 491,250.00 | 0.62 |
| 000651 | 格力电器 | 9,823.00 | 446,455.35 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,200.00 | 428,556.00 | 0.54 |
| 002415 | 海康威视 | 13,361.00 | 410,182.70 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,800.00 | 399,448.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,457,262.54 | 22.09 | 55.27 |
| 金融业 | 5,392,733.45 | 6.82 | 17.07 |
| 采矿业 | 1,896,765.00 | 2.40 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,353.20 | 2.08 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,020.00 | 1.63 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097,884.00 | 1.39 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 642,004.00 | 0.81 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 584,520.00 | 0.74 | 1.85 |
| 建筑业 | 520,727.00 | 0.66 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,321.00 | 0.36 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,294.00 | 0.31 | 0.77 |
| 房地产业 | 237,382.00 | 0.30 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 181,908.00 | 0.23 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,899.00 | 0.10 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 42,400.00 | 0.05 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.97 | - | 16.39 | 79,026,814.81 |
| 2024-09-30 | 85.09 | - | 1.90 | 83,766,995.04 |
| 2024-06-30 | 65.73 | - | 21.12 | 89,560,751.08 |
| 2024-03-31 | 55.86 | - | 11.61 | 90,333,614.27 |
| 2023-12-31 | 78.57 | 0.01 | 13.72 | 101,968,802.26 |
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