基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值长青混合A(009141) |
净值：
0.6728
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.6728 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 81,819.00 | 11,493,955.05 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,300.00 | 10,928,290.64 | 8.17 |
| 000997 | 新大陆 | 444,500.00 | 8,867,775.00 | 6.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 103,971.00 | 8,631,618.98 | 6.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 776,300.00 | 7,623,266.00 | 5.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 482,900.00 | 6,572,269.00 | 4.91 |
| 09896 | 名创优品 | 143,200.00 | 6,239,250.06 | 4.67 |
| 02400 | 心动公司 | 249,400.00 | 5,808,502.56 | 4.34 |
| 300153 | 科泰电源 | 364,900.00 | 5,776,367.00 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 38,092.00 | 5,705,800.68 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,511,293.49 | 25.81 | 47.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,943,783.24 | 18.65 | 34.54 |
| 金融业 | 9,393,496.00 | 7.02 | 13.01 |
| 批发和零售业 | 3,101,139.54 | 2.32 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,393.36 | 0.20 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,086.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.79 | 5.94 | 5.19 | 133,719,874.56 |
| 2024-09-30 | 86.54 | 10.77 | 3.28 | 133,101,574.47 |
| 2024-06-30 | 90.56 | 4.37 | 5.42 | 130,399,423.29 |
| 2024-03-31 | 93.11 | 4.26 | 2.98 | 133,241,927.73 |
| 2023-12-31 | 93.00 | 5.21 | 1.27 | 137,517,880.98 |
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