基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值长青混合A(009141) |
净值：
0.7912
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.7912 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,329.00 | 11,750,030.17 | 8.57 |
| 02400 | 心动公司 | 241,200.00 | 10,613,182.91 | 7.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 139,600.00 | 10,051,200.00 | 7.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,562.00 | 8,514,590.80 | 6.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 173,000.00 | 7,052,200.55 | 5.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 341,000.00 | 6,584,710.00 | 4.80 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 147,500.00 | 6,501,800.00 | 4.74 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,000.00 | 6,492,719.22 | 4.74 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 303,000.00 | 5,968,530.36 | 4.35 |
| 01024 | 快手-W | 102,700.00 | 5,928,504.87 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,380,681.82 | 41.85 | 87.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,018,050.70 | 5.85 | 12.26 |
| 批发和零售业 | 7,466.43 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,864.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.43 | 3.04 | 3.40 | 137,099,420.01 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 5.22 | 1.93 | 128,763,245.15 |
| 2024-12-31 | 88.79 | 5.94 | 5.19 | 133,719,874.56 |
| 2024-09-30 | 86.54 | 10.77 | 3.28 | 133,101,574.47 |
| 2024-06-30 | 90.56 | 4.37 | 5.42 | 130,399,423.29 |
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