基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值：
1.3260
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.3260 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 5,280,743.00 | 50,747,940.23 | 5.79 |
| 02333 | 长城汽车 | 4,500,000.00 | 49,573,602.00 | 5.65 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,691,325.00 | 45,052,780.50 | 5.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,421,100.00 | 40,847,934.00 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,116,349.00 | 38,726,146.81 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,969,400.00 | 38,403,300.00 | 4.38 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,000,000.00 | 37,116,365.00 | 4.23 |
| 01093 | 石药集团 | 5,000,000.00 | 35,110,075.00 | 4.00 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 500,000.00 | 31,621,866.25 | 3.61 |
| 603901 | 永创智能 | 2,399,689.00 | 25,292,722.06 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,431,121.85 | 37.45 | 68.66 |
| 金融业 | 73,600,782.00 | 8.39 | 15.39 |
| 采矿业 | 47,431,410.00 | 5.41 | 9.92 |
| 批发和零售业 | 28,876,247.05 | 3.29 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 6.98 | 877,101,133.36 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.88 | 902,533,547.28 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.40 | 6.45 | 939,296,355.12 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 0.37 | 9.53 | 1,026,129,411.71 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 0.38 | 9.26 | 987,020,201.96 |
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