基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值：
1.1371
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1371 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 5,280,743.00 | 63,685,760.58 | 6.78 |
| 02333 | 长城汽车 | 4,931,000.00 | 62,375,702.26 | 6.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,000,000.00 | 53,117,654.40 | 5.66 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,691,325.00 | 48,255,457.25 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,116,349.00 | 45,502,385.24 | 4.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 983,000.00 | 34,136,149.50 | 3.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,421,100.00 | 33,595,202.00 | 3.58 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 500,000.00 | 31,878,927.00 | 3.39 |
| 03888 | 金山软件 | 1,000,000.00 | 31,161,246.00 | 3.32 |
| 600583 | 海油工程 | 5,382,100.00 | 29,440,087.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,651,880.59 | 48.19 | 79.35 |
| 金融业 | 55,405,475.00 | 5.90 | 9.71 |
| 批发和零售业 | 32,923,573.75 | 3.51 | 5.77 |
| 采矿业 | 29,440,087.00 | 3.13 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.40 | 6.45 | 939,296,355.12 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 0.37 | 9.53 | 1,026,129,411.71 |
| 2024-06-30 | 85.69 | 0.38 | 9.26 | 987,020,201.96 |
| 2024-03-31 | 90.42 | 0.38 | 7.39 | 983,161,559.23 |
| 2023-12-31 | 89.95 | 1.05 | 6.11 | 1,064,925,100.05 |
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