基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
0.8872
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8872 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,317,500.00 | 82,633,600.00 | 9.30 |
| 300012 | 华测检测 | 4,874,174.00 | 60,585,982.82 | 6.82 |
| 600079 | 人福医药 | 2,389,700.00 | 55,871,186.00 | 6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 1,408,676.00 | 55,360,966.80 | 6.23 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,775,414.00 | 47,293,054.56 | 5.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 121,126.00 | 45,098,843.58 | 5.08 |
| 688050 | 爱博医疗 | 467,326.00 | 42,540,685.78 | 4.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 681,917.00 | 39,946,697.86 | 4.50 |
| 603195 | 公牛集团 | 537,761.00 | 37,772,332.64 | 4.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 137,681.00 | 35,108,655.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,987,635.07 | 63.38 | 75.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,392,023.82 | 9.95 | 11.80 |
| 金融业 | 66,882,914.80 | 7.53 | 8.93 |
| 批发和零售业 | 17,957,546.00 | 2.02 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,513,698.90 | 1.30 | 1.54 |
| 采矿业 | 1,617,840.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.46 | 5.78 | 1.12 | 888,341,974.95 |
| 2024-09-30 | 85.48 | 6.30 | 1.57 | 977,680,067.68 |
| 2024-06-30 | 88.01 | 6.75 | 1.37 | 909,879,004.59 |
| 2024-03-31 | 91.65 | 6.32 | 1.32 | 966,838,836.50 |
| 2023-12-31 | 92.53 | 5.59 | 0.92 | 1,087,553,822.47 |
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