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广发恒隆一年持有混合C

(009136)

净值:
1.1212
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1212 2025-05-21
  • 净值走势
广发恒隆一年持有混合C(009136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.12120.07%
2025-05-201.12040.13%
2025-05-191.11890.08%
2025-05-161.11800.10%
2025-05-151.1169-0.21%
2025-05-141.1193-0.03%
2025-05-131.1196-0.12%
2025-05-121.12090.49%
基金全称 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 谭昌杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.07%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 0.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股10,500.004,815,788.361.91
600529山东药玻150,000.003,501,000.001.39
002432九安医疗70,000.002,942,800.001.17
600266城建发展600,000.002,826,000.001.12
600489中金黄金200,000.002,814,000.001.11
600894广日股份200,000.002,406,000.000.95
001979招商蛇口250,000.002,292,500.000.91
600023浙能电力400,000.002,280,000.000.90
002035华帝股份300,000.002,187,000.000.87
601058赛轮轮胎150,000.002,164,500.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,626,236.488.1761.10
房地产业6,918,500.002.7420.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,399,000.001.3510.07
采矿业2,814,000.001.118.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.9280.650.48252,521,063.76
2024-12-3117.2982.141.13273,716,499.91
2024-09-3019.7170.550.78307,844,254.10
2024-06-3017.1582.710.37329,629,009.99
2024-03-3116.7080.752.34370,977,722.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-谭昌杰189012.11
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