基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合A(009135) |
净值：
1.1130
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 5,985,459.54 | 2.19 |
| 600529 | 山东药玻 | 150,000.00 | 3,865,500.00 | 1.41 |
| 600583 | 海油工程 | 600,000.00 | 3,282,000.00 | 1.20 |
| 603197 | 保隆科技 | 80,000.00 | 3,020,000.00 | 1.10 |
| 002432 | 九安医疗 | 70,000.00 | 2,854,600.00 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,854,000.00 | 1.04 |
| 01801 | 信达生物 | 80,000.00 | 2,711,445.12 | 0.99 |
| 01070 | TCL电子 | 400,000.00 | 2,352,141.60 | 0.86 |
| 600023 | 浙能电力 | 400,000.00 | 2,264,000.00 | 0.83 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,000.00 | 2,175,036.45 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,883,406.00 | 8.73 | 70.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,450,500.00 | 1.26 | 10.11 |
| 采矿业 | 3,282,000.00 | 1.20 | 9.62 |
| 批发和零售业 | 1,807,200.00 | 0.66 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,687,000.00 | 0.62 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.29 | 82.14 | 1.13 | 273,716,499.91 |
| 2024-09-30 | 19.71 | 70.55 | 0.78 | 307,844,254.10 |
| 2024-06-30 | 17.15 | 82.71 | 0.37 | 329,629,009.99 |
| 2024-03-31 | 16.70 | 80.75 | 2.34 | 370,977,722.77 |
| 2023-12-31 | 25.31 | 71.43 | 0.27 | 430,760,773.94 |
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