基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0118
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0118 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 33,100.00 | 929,448.00 | 1.23 |
| 002831 | 裕同科技 | 30,200.00 | 762,550.00 | 1.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,400.00 | 577,808.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 5,200.00 | 558,272.00 | 0.74 |
| 601155 | 新城控股 | 42,000.00 | 525,000.00 | 0.69 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,500.00 | 495,690.00 | 0.65 |
| 600309 | 万华化学 | 7,100.00 | 477,191.00 | 0.63 |
| 002911 | 佛燃能源 | 41,100.00 | 465,252.00 | 0.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 77,700.00 | 408,702.00 | 0.54 |
| 001965 | 招商公路 | 30,700.00 | 406,468.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,130,073.00 | 5.45 | 48.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,473,719.00 | 1.94 | 17.31 |
| 建筑业 | 984,405.00 | 1.30 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,272.00 | 0.74 | 6.56 |
| 房地产业 | 525,000.00 | 0.69 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,252.00 | 0.61 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 237,384.00 | 0.31 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,222.00 | 0.18 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 84.67 | 1.70 | 90,892,928.67 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 83.72 | 0.98 | 98,653,061.25 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 90.84 | 1.35 | 104,661,398.28 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 87.98 | 1.10 | 108,948,579.95 |
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