基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0084
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0084 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 157,793.00 | 1,069,836.54 | 1.18 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,300.00 | 455,390.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,600.00 | 380,268.00 | 0.42 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,200.00 | 339,864.00 | 0.37 |
| 600938 | 中国海油 | 9,500.00 | 280,345.00 | 0.31 |
| 300832 | 新产业 | 3,900.00 | 276,315.00 | 0.30 |
| 605599 | 菜百股份 | 24,200.00 | 274,670.00 | 0.30 |
| 603355 | 莱克电气 | 11,900.00 | 269,535.00 | 0.30 |
| 603658 | 安图生物 | 6,100.00 | 266,204.00 | 0.29 |
| 600894 | 广日股份 | 14,300.00 | 208,780.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,344,534.00 | 2.58 | 43.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,525,226.54 | 1.68 | 28.08 |
| 金融业 | 423,549.00 | 0.47 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 376,380.00 | 0.41 | 6.93 |
| 采矿业 | 280,345.00 | 0.31 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,656.00 | 0.21 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,404.00 | 0.16 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,246.00 | 0.16 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.98 | 84.67 | 1.70 | 90,892,928.67 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 83.72 | 0.98 | 98,653,061.25 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 90.84 | 1.35 | 104,661,398.28 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 87.98 | 1.10 | 108,948,579.95 |
| 2023-12-31 | 14.11 | 75.51 | 1.05 | 112,285,489.22 |
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