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鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)
鹏扬景恒六个月持有混合A
(009130)
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累计净值：1.2538
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2538 | 0.10% |
| 2025-05-20 | 1.2525 | 0.21% |
| 2025-05-19 | 1.2499 | 0.10% |
| 2025-05-16 | 1.2486 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 1.2498 | -0.14% |
| 2025-05-14 | 1.2515 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.2506 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.2511 | 0.22% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.0967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.62%
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最近两年
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5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 286,000.00 | 2,003,223.99 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,600.00 | 1,370,217.98 | 0.66 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 96,700.00 | 1,297,714.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 72,000.00 | 1,230,538.44 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,193,200.00 | 0.58 |
| 000975 | 山金国际 | 57,400.00 | 1,102,080.00 | 0.53 |
| 601868 | 中国能建 | 482,800.00 | 1,095,956.00 | 0.53 |
| 600116 | 三峡水利 | 159,700.00 | 1,087,557.00 | 0.52 |
| 600079 | 人福医药 | 50,000.00 | 1,030,000.00 | 0.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 68,000.00 | 1,000,280.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,475,739.80 | 8.92 | 72.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,226,650.00 | 0.59 | 4.84 |
| 采矿业 | 1,102,080.00 | 0.53 | 4.35 |
| 建筑业 | 1,095,956.00 | 0.53 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,087,557.00 | 0.52 | 4.29 |
| 房地产业 | 888,489.00 | 0.43 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,574.00 | 0.27 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 473,802.00 | 0.23 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 442,076.00 | 0.21 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.18 | 99.97 | 5.11 | 207,240,188.98 |
| 2024-12-31 | 13.02 | 107.38 | 12.23 | 224,289,004.16 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 94.35 | 7.48 | 259,853,840.48 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 76.96 | 4.60 | 293,385,935.31 |
| 2024-03-31 | 15.95 | 93.45 | 4.06 | 339,557,180.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1416 | 10.52 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 16.00 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 14.19 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 15.17 |
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