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明亚价值长青混合C(009129)
明亚价值长青混合C
(009129)
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累计净值：1.0660
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0660 | 0.70% |
| 2025-07-24 | 1.0586 | 0.68% |
| 2025-07-23 | 1.0514 | -0.80% |
| 2025-07-22 | 1.0599 | 0.13% |
| 2025-07-21 | 1.0585 | 1.07% |
| 2025-07-18 | 1.0473 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.0444 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 1.0373 | 0.65% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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5.21%
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最近三月
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11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.81%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 11,900.00 | 200,158.00 | 1.51 |
| 09899 | 网易云音乐 | 900.00 | 197,801.96 | 1.49 |
| 06682 | 第四范式 | 3,900.00 | 182,809.50 | 1.38 |
| 00966 | 中国太平 | 12,000.00 | 167,434.02 | 1.27 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 33,000.00 | 155,888.73 | 1.18 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 152,769.86 | 1.15 |
| 002311 | 海大集团 | 2,600.00 | 152,334.00 | 1.15 |
| 01801 | 信达生物 | 2,000.00 | 142,993.76 | 1.08 |
| 01208 | 五矿资源 | 40,000.00 | 139,710.74 | 1.06 |
| 01093 | 石药集团 | 18,000.00 | 126,396.27 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,837,840.06 | 21.44 | 56.77 |
| 金融业 | 1,071,900.00 | 8.10 | 21.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,295.00 | 1.91 | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,388.00 | 1.24 | 3.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,634.00 | 1.23 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 160,600.00 | 1.21 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,032.00 | 1.18 | 3.12 |
| 采矿业 | 86,476.00 | 0.65 | 1.73 |
| 房地产业 | 81,726.00 | 0.62 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 24,816.00 | 0.19 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 11.34 | 20,148,269.24 |
| 2024-06-30 | 87.39 | - | 11.94 | 25,976,625.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 毛瑞翔 | 755 | 3.72 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1350 | -7.98 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 13.91 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 31.77 |
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