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明亚价值长青混合A(009128)
明亚价值长青混合A
(009128)
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累计净值：0.9670
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9670 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 0.9679 | 0.40% |
| 2025-04-28 | 0.9640 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 0.9713 | -0.35% |
| 2025-04-24 | 0.9747 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 0.9732 | 0.27% |
| 2025-04-22 | 0.9706 | 0.59% |
| 2025-04-21 | 0.9649 | 0.22% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.66%
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最近两年
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-8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 398,160.00 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 354,366.72 | 2.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,800.00 | 354,145.24 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,052.56 | 2.18 |
| 300687 | 赛意信息 | 9,000.00 | 293,850.00 | 1.99 |
| 06618 | 京东健康 | 9,450.00 | 289,092.65 | 1.96 |
| 603612 | 索通发展 | 17,000.00 | 288,320.00 | 1.96 |
| 600031 | 三一重工 | 13,800.00 | 263,166.00 | 1.78 |
| 02018 | 瑞声科技 | 6,000.00 | 260,791.76 | 1.77 |
| 06160 | 百济神州 | 1,300.00 | 199,386.65 | 1.35 |
| 688235 | 百济神州 | 789.00 | 188,444.76 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,350,324.76 | 36.29 | 72.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,755.00 | 3.93 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,850.00 | 1.99 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,017.00 | 1.88 | 3.78 |
| 金融业 | 196,089.00 | 1.33 | 2.67 |
| 建筑业 | 185,852.00 | 1.26 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,054.00 | 1.20 | 2.41 |
| 采矿业 | 92,448.00 | 0.63 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 91,260.00 | 0.62 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 90,244.00 | 0.61 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 14.75 | 17,182,101.23 |
| 2024-09-30 | 88.55 | - | 11.34 | 20,148,269.24 |
| 2024-06-30 | 87.39 | - | 11.94 | 25,976,625.30 |
| 2024-03-31 | 88.25 | - | 16.78 | 30,240,838.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 毛瑞翔 | 670 | -6.83 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1265 | -16.93 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 14.47 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 32.29 |
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