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明亚价值长青混合A

(009128)

净值:
0.9990
日增长率:
0.26%
累计净值:0.9990 2025-05-19
  • 净值走势
明亚价值长青混合A(009128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.99900.26%
2025-05-160.99640.36%
2025-05-150.99280.05%
2025-05-140.99230.18%
2025-05-130.9905-0.06%
2025-05-120.99110.48%
2025-05-090.98640.07%
2025-05-080.98570.63%
基金全称 明亚价值长青混合型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 毛瑞翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1239亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 4.87%
最近三月 -4.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.27%
最近两年 -2.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603501韦尔股份3,000.00398,160.002.70
09988阿里巴巴-W3,000.00354,366.722.40
01810小米集团-W7,800.00354,145.242.40
00700腾讯控股700.00321,052.562.18
300687赛意信息9,000.00293,850.001.99
06618京东健康9,450.00289,092.651.96
603612索通发展17,000.00288,320.001.96
600031三一重工13,800.00263,166.001.78
02018瑞声科技6,000.00260,791.761.77
06160百济神州1,300.00199,386.651.35
688235百济神州789.00188,444.761.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,350,324.7636.2972.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业578,755.003.937.89
信息传输、软件和信息技术服务业293,850.001.994.01
交通运输、仓储和邮政业277,017.001.883.78
金融业196,089.001.332.67
建筑业185,852.001.262.53
文化、体育和娱乐业177,054.001.202.41
采矿业92,448.000.631.26
租赁和商务服务业91,260.000.621.24
批发和零售业90,244.000.611.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.71-19.7314,743,784.18
2024-12-3186.97-14.7517,182,101.23
2024-09-3088.55-11.3420,148,269.24
2024-06-3087.39-11.9425,976,625.30
2024-03-3188.25-16.7830,240,838.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-05-毛瑞翔687-2.72
2021-11-17-何明1282-13.26
2020-05-262021-12-08王占海56114.47
2020-04-242021-08-06李正清46932.29
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