基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票C(009127) |
净值：
1.3621
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.3621 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 53,600.00 | 8,197,263.20 | 8.71 |
| 603885 | 吉祥航空 | 599,491.00 | 8,075,143.77 | 8.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 563,354.00 | 7,261,633.06 | 7.71 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,169,500.00 | 7,124,390.51 | 7.57 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,458,000.00 | 5,345,084.86 | 5.68 |
| 01519 | 极兔速递-W | 779,400.00 | 4,819,046.57 | 5.12 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 68,800.00 | 4,799,775.24 | 5.10 |
| 002444 | 巨星科技 | 176,800.00 | 4,510,168.00 | 4.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 864,700.00 | 3,804,680.00 | 4.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 50,351.00 | 3,575,424.51 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,578,158.80 | 22.92 | 45.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,364,601.83 | 16.32 | 32.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,340,169.97 | 8.86 | 17.52 |
| 采矿业 | 2,324,114.00 | 2.47 | 4.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | 0.43 | 9.20 | 94,150,848.32 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 7.94 | 87,513,351.02 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.09 | 87,620,958.37 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 11.86 | 99,514,759.80 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.75 | 84,834,351.04 |
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