基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票A(009126) |
净值：
1.1869
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1869 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 599,491.00 | 7,853,332.10 | 8.97 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 53,600.00 | 7,355,250.41 | 8.40 |
| 600233 | 圆通速递 | 553,254.00 | 7,026,325.80 | 8.03 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,494,000.00 | 6,948,688.42 | 7.94 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,458,000.00 | 4,776,475.80 | 5.46 |
| 688099 | 晶晨股份 | 50,351.00 | 4,201,790.95 | 4.80 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 813,000.00 | 4,048,740.00 | 4.63 |
| 01024 | 快手-W | 77,800.00 | 3,902,122.06 | 4.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 77,100.00 | 2,795,646.00 | 3.19 |
| 02688 | 新奥能源 | 46,800.00 | 2,772,698.10 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,069,141.98 | 24.08 | 47.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,905,642.90 | 17.03 | 33.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,633,705.15 | 8.72 | 17.09 |
| 采矿业 | 1,050,960.00 | 1.20 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 7.94 | 87,513,351.02 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 6.09 | 87,620,958.37 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 11.86 | 99,514,759.80 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.75 | 84,834,351.04 |
| 2024-03-31 | 87.73 | - | 11.93 | 80,036,863.48 |
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