基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科荣混合C(009125) |
净值：
1.0503
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2293 | 2025-06-05 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,607,180.00 | 1.66 | 39.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257,660.00 | 1.30 | 31.12 |
| 制造业 | 802,260.00 | 0.83 | 19.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,800.00 | 0.39 | 9.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.18 | 64.86 | 2.36 | 96,709,255.32 |
| 2024-12-31 | 3.93 | 64.86 | 1.33 | 126,622,837.14 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 72.79 | 1.50 | 95,043,073.00 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 93.84 | 0.44 | 404,356,659.95 |
| 2024-03-31 | 10.55 | 90.26 | 1.23 | 346,220,623.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 162 | 0.02 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 1842 | 23.94 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 23.89 |
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