基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科荣混合C(009125) |
净值：
1.0385
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2175 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,062,952.00 | 3.21 | 81.69 |
| 房地产业 | 567,040.00 | 0.45 | 11.40 |
| 金融业 | 343,700.00 | 0.27 | 6.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.93 | 64.86 | 1.33 | 126,622,837.14 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 72.79 | 1.50 | 95,043,073.00 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 93.84 | 0.44 | 404,356,659.95 |
| 2024-03-31 | 10.55 | 90.26 | 1.23 | 346,220,623.57 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 93.79 | 0.83 | 348,339,771.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 115 | -1.37 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 1795 | 22.22 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 23.89 |
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