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华泰保兴科荣混合A(009124)
华泰保兴科荣混合A
(009124)
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累计净值：1.2558
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0761 | -0.83% |
| 2025-07-24 | 1.0851 | -0.41% |
| 2025-07-23 | 1.0896 | -0.36% |
| 2025-07-22 | 1.0935 | -0.30% |
| 2025-07-21 | 1.0968 | -0.89% |
| 2025-07-18 | 1.1066 | 0.69% |
| 2025-07-17 | 1.0990 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 1.0862 | -0.19% |
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基金全称
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华泰保兴科荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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周咏梅 陈祺伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 8,200.00 | 1,915,848.00 | 3.79 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,400.00 | 1,895,168.00 | 3.75 |
| 688321 | 微芯生物 | 53,000.00 | 1,260,340.00 | 2.49 |
| 300765 | 新诺威 | 24,100.00 | 1,245,729.00 | 2.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10,200.00 | 1,096,602.00 | 2.17 |
| 601825 | 沪农商行 | 110,000.00 | 1,067,000.00 | 2.11 |
| 688192 | 迪哲医药 | 14,200.00 | 849,160.00 | 1.68 |
| 688136 | 科兴制药 | 21,000.00 | 802,620.00 | 1.59 |
| 688428 | 诺诚健华 | 29,000.00 | 708,470.00 | 1.40 |
| 301335 | 天元宠物 | 18,000.00 | 625,500.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,830,583.00 | 23.41 | 78.30 |
| 金融业 | 1,453,240.00 | 2.88 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,910.00 | 2.09 | 7.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 767,010.00 | 1.52 | 5.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.90 | 60.69 | 9.68 | 50,537,667.50 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 64.86 | 2.36 | 96,709,255.32 |
| 2024-12-31 | 3.93 | 64.86 | 1.33 | 126,622,837.14 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 72.79 | 1.50 | 95,043,073.00 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 93.84 | 0.44 | 404,356,659.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 214 | 1.83 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 1894 | 26.64 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 24.34 |
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