基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.4314
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4314 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,300.00 | 40,962,878.91 | 1.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 610,014.00 | 39,388,603.98 | 1.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 685,783.00 | 33,438,779.08 | 1.59 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,410,853.00 | 31,617,215.73 | 1.51 |
| 00836 | 华润电力 | 1,686,000.00 | 29,121,153.44 | 1.39 |
| 09633 | 农夫山泉 | 793,800.00 | 29,028,626.99 | 1.38 |
| 01801 | 信达生物 | 365,000.00 | 26,096,361.20 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,539.00 | 23,312,051.28 | 1.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 360,000.00 | 15,561,514.80 | 0.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 803,600.00 | 14,349,066.33 | 0.68 |
| 06936 | 顺丰控股 | 100,000.00 | 4,122,014.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,523,709.53 | 9.50 | 65.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,065,371.08 | 2.05 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,271,215.73 | 1.97 | 13.64 |
| 金融业 | 13,923,510.00 | 0.66 | 4.60 |
| 采矿业 | 4,728,750.00 | 0.23 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,522.54 | 0.01 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.92 | 77.09 | 0.84 | 2,099,794,462.54 |
| 2025-03-31 | 28.17 | 72.67 | 0.70 | 2,038,115,773.39 |
| 2024-12-31 | 29.81 | 86.15 | 0.84 | 2,180,032,591.86 |
| 2024-09-30 | 29.90 | 85.35 | 0.32 | 3,675,337,503.70 |
| 2024-06-30 | 28.91 | 98.01 | 0.82 | 3,651,426,150.76 |
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