基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合C(009120) |
净值：
0.7022
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7022 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,468.00 | 46,133,605.18 | 9.51 |
| 03690 | 美团-W | 301,410.00 | 42,342,157.58 | 8.72 |
| 000921 | 海信家电 | 1,209,700.00 | 34,960,330.00 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,569.00 | 34,395,156.00 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,205,400.00 | 33,345,648.00 | 6.87 |
| 02601 | 中国太保 | 1,331,200.00 | 31,065,160.09 | 6.40 |
| 603833 | 欧派家居 | 395,600.00 | 27,272,664.00 | 5.62 |
| 601318 | 中国平安 | 505,300.00 | 26,604,045.00 | 5.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 599,200.00 | 25,118,464.00 | 5.18 |
| 600031 | 三一重工 | 1,413,600.00 | 23,296,128.00 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,716,641.83 | 27.76 | 55.91 |
| 金融业 | 72,801,957.00 | 15.00 | 30.21 |
| 采矿业 | 33,345,648.00 | 6.87 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,755.28 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,384.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,753.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.76 | 1.95 | 5.93 | 485,304,917.05 |
| 2024-09-30 | 91.80 | 1.41 | 6.80 | 567,091,504.14 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 0.63 | 4.64 | 489,583,334.29 |
| 2024-03-31 | 90.99 | 3.19 | 6.03 | 483,782,868.27 |
| 2023-12-31 | 92.57 | 0.02 | 7.61 | 499,734,014.73 |
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