基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质回报混合A(009119) |
净值：
0.7415
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7415 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,768.00 | 44,382,305.48 | 8.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,205,400.00 | 39,961,848.00 | 8.08 |
| 03690 | 美团-W | 271,310.00 | 39,008,114.54 | 7.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,569.00 | 35,230,209.00 | 7.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 283,300.00 | 33,464,030.59 | 6.77 |
| 601318 | 中国平安 | 505,300.00 | 26,088,639.00 | 5.28 |
| 601628 | 中国人寿 | 599,200.00 | 22,529,920.00 | 4.56 |
| 600031 | 三一重工 | 1,157,200.00 | 22,067,804.00 | 4.46 |
| 603833 | 欧派家居 | 336,300.00 | 21,012,024.00 | 4.25 |
| 300059 | 东方财富 | 816,400.00 | 18,434,312.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,896,602.77 | 23.04 | 50.96 |
| 金融业 | 67,052,871.00 | 13.57 | 30.00 |
| 采矿业 | 42,498,176.00 | 8.60 | 19.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,380.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,211.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.27 | 0.71 | 20.25 | 494,290,316.54 |
| 2024-12-31 | 92.76 | 1.95 | 5.93 | 485,304,917.05 |
| 2024-09-30 | 91.80 | 1.41 | 6.80 | 567,091,504.14 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 0.63 | 4.64 | 489,583,334.29 |
| 2024-03-31 | 90.99 | 3.19 | 6.03 | 483,782,868.27 |
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