基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50C(009117) |
净值：
1.1376
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1376 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 96,584.00 | 7,265,048.48 | 14.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,010,400.00 | 13.55 |
| 000858 | 五粮液 | 49,800.00 | 6,973,992.00 | 13.47 |
| 000651 | 格力电器 | 95,000.00 | 4,317,750.00 | 8.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 135,000.00 | 4,074,300.00 | 7.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 79,900.00 | 2,274,753.00 | 4.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,500.00 | 1,934,205.00 | 3.74 |
| 603288 | 海天味业 | 35,599.00 | 1,633,994.10 | 3.16 |
| 002050 | 三花智控 | 64,300.00 | 1,511,693.00 | 2.92 |
| 601888 | 中国中免 | 17,350.00 | 1,162,623.50 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,982,016.20 | 88.85 | 94.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,162,623.50 | 2.25 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 828,119.10 | 1.60 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 520,924.00 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,340.40 | 0.48 | 0.50 |
| 教育 | 63,090.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | 5.86 | 0.28 | 51,755,521.63 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 5.27 | 0.23 | 47,745,061.37 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 5.65 | 0.44 | 41,333,998.26 |
| 2024-03-31 | 95.02 | 5.50 | 0.22 | 44,401,619.27 |
| 2023-12-31 | 94.53 | 5.38 | 0.60 | 43,262,058.90 |
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