基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证消费50C(009117) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.1575 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,919,984.00 | 13.51 |
| 000333 | 美的集团 | 78,484.00 | 5,666,544.80 | 12.93 |
| 000858 | 五粮液 | 32,900.00 | 3,911,810.00 | 8.93 |
| 000651 | 格力电器 | 70,700.00 | 3,175,844.00 | 7.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,400.00 | 3,077,952.00 | 7.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 48,960.00 | 2,056,809.60 | 4.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 100,400.00 | 1,714,832.00 | 3.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,400.00 | 1,422,372.00 | 3.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,500.00 | 1,322,925.00 | 3.02 |
| 603288 | 海天味业 | 31,099.00 | 1,210,062.09 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,149,453.55 | 80.21 | 84.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,029,078.00 | 9.20 | 9.71 |
| 租赁和商务服务业 | 881,016.50 | 2.01 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 498,189.00 | 1.14 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 418,116.00 | 0.95 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,825.00 | 0.81 | 0.86 |
| 教育 | 155,953.00 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | 5.50 | 1.09 | 43,820,456.10 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.25 | 0.40 | 44,438,548.66 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 5.86 | 0.28 | 51,755,521.63 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 5.27 | 0.23 | 47,745,061.37 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 5.65 | 0.44 | 41,333,998.26 |
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