基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泓回报灵活配置混合A(009114) |
净值：
0.7767
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9237 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002035 | 华帝股份 | 354,100.00 | 2,599,094.00 | 1.92 |
| 000651 | 格力电器 | 54,200.00 | 2,463,390.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 16,900.00 | 2,366,676.00 | 1.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 95,200.00 | 2,314,312.00 | 1.71 |
| 002831 | 裕同科技 | 75,000.00 | 2,032,500.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 1,993,330.00 | 1.47 |
| 003816 | 中国广核 | 478,600.00 | 1,976,618.00 | 1.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 185,100.00 | 1,904,679.00 | 1.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 72,600.00 | 1,830,972.00 | 1.35 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 147,200.00 | 1,772,288.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,304,720.24 | 63.07 | 71.31 |
| 金融业 | 11,905,176.00 | 8.80 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,736,898.48 | 4.24 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,690,288.00 | 3.47 | 3.92 |
| 房地产业 | 4,420,288.00 | 3.27 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,321,281.20 | 2.46 | 2.78 |
| 采矿业 | 2,883,279.00 | 2.13 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 737,626.00 | 0.55 | 0.62 |
| 建筑业 | 372,750.00 | 0.28 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,128.00 | 0.13 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 80,412.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.93 | 5.54 | 2.40 | 135,259,351.85 |
| 2024-09-30 | 80.92 | 8.67 | 2.33 | 138,945,599.49 |
| 2024-06-30 | 82.04 | 6.27 | 3.35 | 127,891,232.38 |
| 2024-03-31 | 75.40 | 6.05 | 9.77 | 132,131,703.53 |
| 2023-12-31 | 80.41 | 5.99 | 4.71 | 132,517,712.26 |
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