基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利精选混合(QDII)人民币(009108) |
净值：
1.4252
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.4252 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 555,000.00 | 39,368,738.52 | 7.15 |
| 00939 | 建设银行 | 4,050,000.00 | 24,302,993.76 | 4.42 |
| 00762 | 中国联通 | 2,994,000.00 | 20,489,246.19 | 3.72 |
| 00823 | 领展房产基金 | 656,600.00 | 19,974,043.83 | 3.63 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,100,000.00 | 17,540,123.64 | 3.19 |
| 00728 | 中国电信 | 3,850,000.00 | 17,362,786.98 | 3.15 |
| 01972 | 太古地产 | 1,117,400.00 | 16,369,857.26 | 2.97 |
| 00144 | 招商局港口 | 1,174,000.00 | 15,046,446.09 | 2.73 |
| 00300 | 美的集团 | 205,000.00 | 14,342,276.01 | 2.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,285,000.00 | 14,145,492.51 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 88,749,229.04 | 16.12 | 18.97 |
| 房地产 | 72,749,663.50 | 13.22 | 15.55 |
| 金融 | 68,099,098.04 | 12.37 | 14.56 |
| 非日常生活消费品 | 66,019,102.92 | 11.99 | 14.11 |
| 工业 | 52,723,601.22 | 9.58 | 11.27 |
| 能源 | 31,471,654.61 | 5.72 | 6.73 |
| 公用事业 | 31,445,475.46 | 5.71 | 6.72 |
| 信息技术 | 25,227,561.17 | 4.58 | 5.39 |
| 原材料 | 17,078,326.01 | 3.10 | 3.65 |
| 日常消费品 | 9,252,324.93 | 1.68 | 1.98 |
| 医疗保健 | 5,006,550.07 | 0.91 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.15 | 0.01 | 14.02 | 550,415,073.41 |
| 2024-09-30 | 70.58 | 0.01 | 20.56 | 535,799,562.88 |
| 2024-06-30 | 73.87 | 0.01 | 16.18 | 420,478,451.38 |
| 2024-03-31 | 74.19 | 0.01 | 16.42 | 425,518,264.68 |
| 2023-12-31 | 56.16 | 0.01 | 37.49 | 432,349,393.33 |
微信公众号
证券之星APP
