基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票C(009107) |
净值：
0.8257
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9757 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 6.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,900.00 | 2,168,286.00 | 4.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 153,100.00 | 2,125,028.00 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 28,200.00 | 1,961,310.00 | 3.85 |
| 000651 | 格力电器 | 37,900.00 | 1,702,468.00 | 3.34 |
| 000725 | 京东方A | 418,500.00 | 1,669,815.00 | 3.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,659,550.00 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,300.00 | 1,640,675.00 | 3.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 47,500.00 | 1,521,425.00 | 2.98 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,519,425.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,569,574.62 | 38.37 | 44.35 |
| 金融业 | 10,621,195.00 | 20.83 | 24.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,310,238.00 | 8.45 | 9.77 |
| 采矿业 | 2,262,834.00 | 4.44 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,961,310.00 | 3.85 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,913,640.00 | 3.75 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,335,258.00 | 2.62 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,198,296.00 | 2.35 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 954,772.00 | 1.87 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,906.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 13.77 | 50,999,293.62 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 49,563,783.97 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 12.40 | 49,370,320.04 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 10.76 | 58,387,465.74 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 8.82 | 54,928,672.12 |
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